EUR/USD: пара растёт

Текущая динамика
В конце предыдущей недели пара немного укрепилась.
Поддержку европейской валюте в минувшую пятницу оказали не самые уверенные макроэкономические данные из США. Так, розничные продажи в декабре снизились на 0,1%, тогда как экономисты прогнозировали показатель на нулевой отметке. Без учёта продаж автомобилей объёмы торговли сократились на 0,1%, против ожидаемого роста на 0,2%. Кроме того, данные по промышленному производству показали снижение показателя на 0,4%, вместо ожидаемого снижения на 0,2%. Таким образом, декабрь стал третьим месяцем подряд, в ходе которого промышленное производство демонстрирует негативную динамику.

Уровни поддержки и сопротивления
Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике движется горизонтально, а ценовой диапазон имеет склонность к сужению. MACD медленно растёт, сохраняя очень слабый сигнал на покупку. Стохастик, значительно отступив от границы области перекупленности, разворачивается вбок.
Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.
Уровни поддержки: 1.0900 (локальный минимум), 1.0867, 1.0795 (минимум 7 января), 1.0762, 1.0710 (минимум 5 января), 1.0673, 1.0638, 1.0600.
Уровни сопротивления: 1.0946 (локальный максимум), 1.1000 (психологически важный уровень), 1.1059 (максимум 15 декабря), 1.1100, 1.1153.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать при развороте цены вблизи уровня 1.0867 (при поддержке показаний индикаторов) с целью 1.1000 и стоп-лоссом на отметке 1.0800. Срок реализации — 2-3 дня.
Короткие позиции можно открывать при пробое уровня 1.0867 с целью 1.0710 и стоп-лоссом на отметке 1.0940. Срок реализации — 2-3 дня.

EUR/USD: общий анализ

Текущая динамика
Пара EUR/USD остаётся ниже основного уровня сопротивления 1.1000. Европейская валюта находится под давлением со стороны фундаментальных факторов.
Так, экономика Франции находится в тяжелом положении и нуждается в дополнительной денежной поддержке, сумма которой, по предварительным оценкам, может равняться 2 млрд. евро. Уровень безработицы составляет порядка 10% и является одной из главных проблем наряду с необходимостью усиливать безопасность внутри страны. Тем не менее, президент Франции неоднократно подчеркивал, что текущая ситуация не отразится налоговой ставке и размере социальных пособий.
Сегодня стоит обратить внимание на данные по индексу потребительских цен Германии. В случае если рост показателя составит менее 0,3%, ЕЦБ, возможно, расширит программу количественного стимулирования, что приведёт к дальнейшему ослаблению европейской валюты.

Уровни поддержки и сопротивления
Уровень поддержки: 1.0825.
Уровень сопротивления: 1.1000.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.1000 с целью 1.1140 и стоп-лоссом на отметке 1.0950.
Краткосрочные короткие позиции можно открывать в случае пробоя вниз уровня 1.0850 с целью 1.0880.

XAU/USD: общий обзор

Текущая динамика
Золото продолжает торговаться ниже уровня 1097.66, где в прошлую пятницу проходили торги на высоких объёмах.
Согласно прогнозам, сокращение добычи золота из-за отсутствия новых месторождений может в долгосрочной перспективе привести к росту цены. Так, уже в 2016 году сокращение добычи может составить 3%. Кроме того, поддержку цене оказывает нестабильная ситуация на Ближнем Востоке и продолжающееся падение цен на нефть.
Вместе с тем, давление на цену оказывает вероятное ужесточение монетарной политики в США, укрепляющее американский доллар.

Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки: 1071.17.
Уровни сопротивления: 1097.66.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 1097.66 с целью 1112.47 и стоп-лоссом на отметке 1090.00.

XAG/USD: технический анализ

XAG/USD, D1
На дневном графике пара торгуется вдоль средней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится ниже EMA50, EMA100 и EMA144, направленных вниз. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, а её объёмы остаются практически неизменными. Линии DI движутся вниз, а ADX направлен горизонтально.

XAG/USD, H4
На 4-часовом графике пара торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится ниже EMA100 и EMA144, но выше EMA50, направленными горизонтально. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, а её объёмы минимальны. Линии DI движутся вниз, а ADX направлен горизонтально.

Ключевые уровни
Уровни поддержки: 14.00, 13.85, 13.67.
Уровни сопротивления: 14.15, 14.39, 14.75, 14.99, 15.28, 15.51, 16.15, 16.34.

Торговые рекомендации
Отложенные ордера на продажу можно выставлять на уровне 14.15 с целями 14.00, 13.85 и стоп-лоссом на отметке 14.30. Срок реализации — 1-2 дня.
Отложенные ордера на покупку можно выставлять на уровне 13.85 с целью 14.25 и стоп-лоссом на отметке 13.67. Срок реализации — 1-2 дня.

USD/CAD: рост пары и падение цен на нефть

Текущая динамика
Сегодня состоится заседание Банка Канады по вопросам денежно-кредитной политики. Как неоднократно заявлял его глава Стивен Полоз, регулятор намерен придерживаться мягкой политики и допускает снижения процентной ставки до отрицательного значения -0,5% для достижения целевого уровня инфляции.
Снижение канадской валюты против доллара США связано со стремительным падением цен на нефть. Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о том, что в первой половине года предложение на мировом рынке нефти может увеличиться на 1,5 млн. баррелей в день. Давление на цены усиливается ввиду неблагоприятной ситуации на мировых фондовых рынках, в частности обвала китайского фондового рынка.
В сложившихся условиях Банк Канады может занять выжидательную позицию и оставить процентную ставку на прежнем уровне 0,5%, что, тем не менее, не приведёт к значительному укреплению национальной валюты.

Уровни поддержки и сопротивления
С начала года пара USD/CAD выросла более чем на 800 пунктов.
Индикаторы OsMA и Стохастик на всех графиках, с 4-часового по месячный, рекомендуют длинные позиции. Любое снижение пары стоит рассматривать только в рамках краткосрочной коррекции.
Уровни поддержки: 1.4575, 1.4565, 1.4500, 1.4450, 1.4400.
Уровни сопротивления: 1.4700.

Торговые рекомендации
Отложенные ордера на покупку стоит открывать от уровня 1.4710 с целями 1.4800, 1.4900 и стоп-лоссом на отметке 1.4670.
Отложенные ордера на продажу стоит открывать от уровня 1.4550 с целями 1.4450, 1.4400 и стоп-лоссом на отметке 1.4580.

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика
Вчера пара снизилась на фоне роста беспокойства на рынке, вызванного непрекращающимся падением цен на нефть. Кроме того, пара находится под давлением в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ по процентной ставке, которое может оказать значительное влияние на динамику пары.
Вместе с тем, поддержку паре оказали данные по индексу потребительских цен в США, которые оказались хуже прогнозов. В декабре показатель снизился на 0,1%.

Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике пара торгуется вдоль средней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Скользящие средние с периодами 50, 100 и 144 находятся выше цены и направлены горизонтально. Гистограмма MACD расположена вблизи нулевой отметки, а её объёмы минимальны. Линии DI движутся в противоположных направлениях, а ADX направлен вбок.
Уровни поддержки: 1.0863, 1.0770 (средняя линия Полос Боллинджера), 1.0613, 1.0525 (минимумы начала декабря 2015 года).
Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0915, 1.0945, 1.0995, 1.1057 (максимумы середины декабря 2015 года).

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.0915 с целями 1.0945, 1.0995 и стоп-лоссом на отметке 1.0900. Срок реализации — 1-2 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.0863 с целями 1.0802, 1.0770 и стоп-лоссом на отметке 1.0890. Срок реализации — 1-2 дня.