Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику против доллара США в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 1.0600 на пробой вверх. Пара EUR/USD развивает коррекционный импульс, сформированный накануне, когда евро удалось отступить от своих локальных минимумов от 12 декабря. Поводом к укреплению позиций единой валюты вчера стали макроэкономические данные из Европы. Так, немецкий индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в декабре скорректировался с 49,0 пункта до 49,2 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов, а составной показатель — с 48,9 пункта до 49,0 пункта. В целом по еврозоне активность в секторе услуг в декабре выросла с 49,1 пункта до 49,8 пункта, значительно опередив прогнозы, не предполагавшие никаких изменений, в то время как составной индекс поднялся с 48,8 пункта до 49,3 пункта. Инвесторы также обратили внимание на публикацию декабрьских данных во Франции, где индекс потребительских цен замедлился с 7,1% до 6,7% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали незначительного роста до 7,2%, а в месячном выражении показатель потерял 0,1% после увеличения на 0,4% в ноябре.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2035. Накануне британская валюта предприняла довольно удачную попытку коррекционного роста, в результате чего «быки» смогли отыграть все потери сессии вторника. Рост инструмента был поддержан американской макроэкономической статистикой, а также выходом протоколов ФРС США, которые несколько разочаровали инвесторов. Так, индекс деловой активности в производственном секторе США от Института управления поставками (ISM) в декабре скорректировался с 49,0 пункта до 48,4 пункта, что оказалось ниже прогнозов рынка на уровне 48,5 пункта, а индекс новых заказов в производственном секторе снизился с 47,2 пункта до 45,2 пункта, в то время как аналитики предполагали дальнейшее увеличение до 48,1 пункта. При этом стоит отметить, что индекс занятости в производственном секторе в декабре продемонстрировал неожиданный рост с 48,4 пункта до 51,4 пункта при негативном прогнозе о снижении до 48,3 пункта. Протоколы ФРС США, в свою очередь, указали на то, что регулятор не планирует прибегать к ослаблению денежно-кредитной политики в 2023 году, рассчитывая добиться устойчивого снижения инфляции к целевому уровню в 2,0%. Умеренную поддержку фунту оказали данные из Великобритании, где объёмы потребительского кредитования в ноябре выросли с 0,748 млрд фунтов до 1,507 млрд фунтов, тогда как рынок рассчитывал на увеличение показателя до 0,9 млрд фунтов.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает умеренное снижение против валюты США в ходе азиатской сессии, отступая от локальных максимумов, обновлённых накануне. Инструмент тестирует отметку 0.6810 на пробой вниз, однако заметных драйверов к развитию коррекционного снижения на рынке нет. Макроэкономическая статистика из Австралии и Китая оказывает инструменту дополнительную поддержку. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в декабре скорректировался с 46,9 пункта до 47,3 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков, а составной показатель увеличился с 47,3 пункта до 47,5 пункта. В свою очередь, китайский индекс деловой активности в секторе услуг Caixin в декабре укрепился с 46,7 пункта до 48,0 пункта при прогнозе о росте до 47,5 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня окажется декабрьский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе США. Текущие прогнозы предполагают, что уровень занятости вырастет на 150,0 тыс после увеличения на 127,0 тыс в предыдущем месяце, что ещё больше укрепит позицию ФРС США, обозначенную в опубликованных накануне протоколах. Напомним, что документ отразил единую позицию в стане регулятора, заключающуюся в сохранении высокого уровня процентных ставок на протяжении всего 2023 года.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику в ходе торгов в Азии, удерживаясь вблизи отметки 132.30. Иена пытается восстановиться после провала накануне, в результате чего инструмент вернулся к значениям 30 декабря. Доллар США вчера показал рост, несмотря на публикацию слабых макроэкономических данных: индекс деловой активности от Института управления поставками (ISM) в производственном секторе США в декабре снизился с 49,0 пункта до 48,4 пункта, что оказалось хуже ожиданий аналитиков на 0,1 пункта. Кроме того, участники торгов обратили внимание на протоколы декабрьского заседания ФРС США, которые подтвердили готовность регулятора к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Опубликованные сегодня макроэкономические данные из Японии оказывают иене незначительную поддержку. Так, индекс потребительского доверия в декабре вырос с 28,6 пункта до 30,3 пункта, что оказалось заметно лучше ожиданий аналитиков о повышении до 29,1 пункта. В ближайшее время аналитики будут ожидать публикации статистики по американскому рынку труда: сегодня выйдут данные по занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP), а завтра — финальный отчёт от Министерства труда США.

XAU/USD

Цены на золото корректируются в ходе азиатской сессии, отступая от локальных максимумов от 13 июня, обновлённых накануне. Пара XAU/USD тестирует отметку 1850.00, находясь под давлением технических факторов. Кроме того, инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии выхода декабрьских данных по рынку труда США. Сегодня состоится публикация отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP): прогнозы аналитиков довольно оптимистичны и предполагают рост занятости в частном секторе на 150,0 тыс после повышения на 127,0 тыс в предыдущем месяце. Ожидания от финального отчёта от Министерства труда США не столь оптимистичны: предполагается дальнейшее снижение средней почасовой заработной платы, а также рост числа новых рабочих мест лишь на 200,0 тыс после повышения на 263,0 тыс в ноябре. В свою очередь, заметное давление на позиции инструмента в настоящий момент оказывает перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики как со стороны ФРС США, так и со стороны других ведущих мировых центральных банков. Более того, в последнее время аналитики всё чаще говорят о том, что даже Банк Японии весной 2023 года может перейти к политике постепенного ужесточения монетарных условий.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 06.01.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

На часовом таймфрейме криптовалютной пары BTCUSD мы видим формирование медвежьего двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Скорее всего, горизонтальная волна связка [X] приняла форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). На текущий момент она смотрится полностью укомплектованной. В ближайшее время ожидается медвежий тренд в волне [Y], падение в котором возможно к уровню 14700.00. На указанном уровне величина волны Y будет составлять 61.8% от предыдущей волны W. 
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 16804.31, Take profit: 14700.00
Волновой анализ Рипл

На часовом графике пары XRPUSD мы видим построение нисходящей импульсной волны C, формирование которой началось после конца сходящегося треугольника B. Волна C состаит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Скорее всего, в стадии разработки находится финальная подволна [5], принимающая форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Для полной комплектации этого импульса необходимо успешное завершение последней подволны (5). Ее конец ожидается около минимума 0.298, который отмечен импульсной подволной (3). 
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.333, Take profit: 0.298
Волновой анализ Эфириум

На часовом графике криптовалюты ETHUSD предполагается формирование двойного зигзага Y, состоящего из подволн [W]-[X]-[Y]. Скорее всего, завершилось развитие боковой волны связки [X], она приняла форму двойной тройки. Поэтому в ближайшее время цена может двигаться в нисходящем направлении в рамках действующей волны [Y] в направлении уровня 1050.00. Цель определена с помощью инструмента расширение Фибоначчи. На указанном уровне величина волны Y составит 50% от волны W. 
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1248.13, Take profit: 1050.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

USD/JPY: доллар США под давлением в начале новой торговой недели

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику на торгах в Азии, консолидируясь вблизи отметки 131.70. Американская валюта остаётся под давлением после заметного снижения в прошлую пятницу, когда инструмент отступил от своих локальных максимумов от 20 декабря. Поводом к усилению негативной динамики послужила макроэкономическая статистика, которая укрепила веру инвесторов в то, что ФРС США может пойти на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. Впрочем, пока регулятор однозначно заявляет как минимум о сохранении текущего «ястребиного» курса, не исключая повышения процентной ставки в диапазоне от 25 до 50 базисных пунктов в начале года.

В свою очередь, рынок рассчитывает, что ближе к весне 2023 года Банк Японии может объявить о новых мерах по ужесточению денежно-кредитной политики, вплоть до повышения процентной ставки, которая уже долгое время располагается в отрицательной зоне. Премьер-министр страны Фумио Кисида вслед за Японской конфедерацией профсоюзов Rengo на собрании трёх крупнейших деловых лобби страны призвал компании к повышению заработной платы работникам. Чиновник пояснил, что у национальной экономики высокие перспективы ухода в стагфляцию, если оплата труда не будет соответствовать текущим показателям инфляции. В свою очередь, правительство намерено направить порядка 1,0 трлн иен на переквалификацию специалистов, а также поощрять нанимателей, которые откажутся от выплаты разовых бонусов вместо повышения фиксированной зарплаты.

Вышедшая в пятницу макроэкономическая статистика из Японии оказала незначительное давление на позиции иены. Так, производственный индекс деловой активности от Jibun Bank по итогам декабря снизился с 51,7 пункта до 51,1 пункта при нейтральном прогнозе, а ноябрьский показатель изменения уровня заработной платы замедлился с 1,4% до 0,5% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали ускорения динамики до 1,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон зафиксировался, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной/среднесрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, так и не достигнув отметки «80», развернулся в нисходящую плоскость, отреагировав на появление стремительной «медвежьей» динамики в конце прошлой недели.

Уровни сопротивления: 132.00, 133.00, 133.61, 134.50.
Уровни поддержки: 131.00, 130.00, 129.00, 128.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

EUR/USD: евро консолидируется вблизи июньских максимумов

Текущая динамика

Европейская валюта показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0730 и локальных максимумов от 9 июня. Накануне инструмент продемонстрировал активный рост, продолжив развитие пятничного импульса, который сформировался на фоне публикации данных по американскому рынку труда. Инвесторы по-прежнему рассчитывают на то, что ФРС США замедлит темпы повышения процентной ставки, а через несколько месяцев займёт выжидательную позицию. Кроме того, оптимистично настроенные участники торгов ожидают постепенного восстановления мировой экономики по мере стабилизации ситуации с инфляцией.

Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Европы не оказала заметного влияния на динамику котировок. Так, объёмы промышленного производства в Германии в ноябре потерял 0,4% в годовом выражении после нулевой динамики прошлого месяца, в то время как аналитики рассчитывали на рост на 1,3%, а в месячном выражении показатель прибавил 0,2% после снижения на 0,4% в предыдущем периоде, тогда как прогнозы предполагали коррекцию лишь на 0,1%. Индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix в январе скорректировался с –21,0 пункта до –17,5 пункта, что оказалось хуже ожидаемых –11,1 пункта. Уровень безработицы в еврозоне в ноябре остался на прежней отметке в 6,5%. Согласно прогнозу Европейского центрального банка (ЕЦБ), в течение ближайших кварталов ожидается значительный рост номинальной заработной платы в регионе, однако реальный показатель снизится из-за высокой инфляции.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0759, 1.0800, 1.0850, 1.0900.
Уровни поддержки: 1.0700, 1.0657, 1.0600, 1.0550.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.01.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Котировки евро торгуются под сопротивлением 1.0773 - 1.0752

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Целью по продажам является минимум 5 января. После обновления минимума 5 января следующей целью выступит целевая зона 71.03 - 69.98.

Так как участникам рынка не удается пробить сопротивление (А) 76.47 - 76.12, то на сегодня выгодно удерживать короткие позиции с обозначенными выше целями.

Для открытия покупок по этому инструменту необходимо обновлять максимум 9 января и закреплять цену выше. 

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Удержание продаж от сопротивления (А) 76.47 - 76.12. TakeProfit: 72.70. StopLoss: 77.03.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

Золото на данный момент пытается закрепиться выше целевой зоны 2 1877 - 1870. Если покупателям это удастся, то следующей целью выступит золотая зона 1905 - 1902. В противном случае можно будет ожидать развития коррекции.

В случае развитие коррекции будем ждать цену в области сильных уровней поддержки. Ближайшая поддержка расположена в области 1850 - 1846. Граница тренда расположилась на отметках 1832 - 1827. После теста ценой этих сильных областей можно будет приступать к поиску новых длинных позиций с целью на максимуме сегодняшнего дня. 

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1850 - 1846. TakeProfit: 1884. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1832 - 1827. TakeProfit: 1884. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

Котировки евро торгуются под сопротивлением 1.0773 - 1.0752. Сопротивление не пробито, поэтому о дальнейшем росте пока не говорим. Если в ходе сегодняшних торгов цена закрепится выше уровня 1.0773, то следующей целью по покупкам выступит золотая зона 1.0869 - 1.0858.

Если в ходе сегодняшних торгов цена отправится в коррекцию, то будем ожидать котировки в области поддержки (А) 1.0654 - 1.0643. От этой поддержки можно будет рассматривать новые покупки с целью на максимуме 9 января. Граница тренда смещается на уровни 1.0601 - 1.0585. В случае, если она будет достигнута ценой, также предлагаю рассматривать покупки. 

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1.0654 - 1.0643. TakeProfit: 1.0758. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0601 - 1.0585. TakeProfit: 1.0758. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 1.0770 на пробой вверх. Пара EUR/USD располагается вблизи максимумов конца мая 2022 года, однако инвесторы в последние несколько дней проявляют заметную осторожность при открытии новых сделок в преддверии сегодняшней публикации декабрьской макроэкономической статистики из США. Напомним, что текущие прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен с 7,1% до 6,5%, что, вероятно, укрепит уверенность рынка в том, что ФРС США приближается к завершению текущего цикла увеличения процентной ставки. В феврале от регулятора ожидают корректировки значения лишь на 25 базисных пунктов, после чего монетарная политика долгое время может оставаться без изменений (допуская ещё одно повышение в марте). Завтра аналитики ожидают публикации ноябрьской статистики по динамике промышленного производства в еврозоне, а также по торговому балансу, дефицит которого может увеличиться с 28,3 млрд евро до 34,3 млрд евро.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, удерживаясь вблизи уровня 1.2160 и развивая флэтовую динамику в сверхкраткосрочной перспективе. Активность «быков» остаётся достаточно низкой, поскольку сильных драйверов из Великобритании на неделе не поступало, а инвесторы предпочитают дождаться сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по динамике потребительских цен по итогам декабря. Текущие прогнозы предполагают умеренное снижение инфляционного давления, что, в свою очередь, подтолкнёт ФРС США к более мягкой денежно-кредитной политике. Общее улучшение настроений на рынке также оказывает давление на американскую валюту, поскольку цены на энергоносители заметно стабилизировались. Завтра в Великобритании будут опубликованы данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП), а также статистика по промышленному производству за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что национальная экономика замедлится на 0,2% в ноябре после роста на 0,5% месяцем ранее, а объёмы производства скорректируются с –2,4% до –3,0%.

NZD/USD

Пара NZD/USD демонстрирует слабый рост в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 0.6375 на пробой вверх. Участники торгов не спешат с открытием новых позиций, предпочитая дождаться публикации макроэкономической статистики в США. Сегодня ожидается выход декабрьских данных по потребительской инфляции, которые во многом определят будущую политику ФРС США. Регулятор приближается к завершению текущего цикла повышения процентной ставки, и на сегодняшний день вопрос заключается в том, решится ли ведомство ещё на две корректировки значения на 25 базисных пунктов в этом году, или ограничится только одной. Определённую поддержку инструменту сегодня оказали данные из Китая. Так, индекс потребительских цен в декабре показал нулевую динамику после снижения на 0,2% в предыдущем месяце, а в годовом выражении ускорился с 1,6% до 1,8%. При этом индекс цен производителей скорректировался с –1,3% до –0,7%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков на уровне –0,1%. Так или иначе, растущая инфляция указывает на постепенное восстановление китайской экономики, которая всё ещё не может оправиться от последствий пандемии.

USD/JPY

Доллар США заметно снижается в паре с японской иеной, возвращаясь к минимумам начала недели и тестируя отметку 131.50 на пробой вниз. Участники торгов закрывают немногочисленные длинные позиции по американской валюте в преддверии публикации декабрьских данных по потребительской инфляции, надеясь получить новые свидетельства замедления роста цен в конце 2022 года, что будет способствовать смягчению «ястребиной» риторики ФРС США в отношении дальнейшего увеличения процентных ставок. Дополнительную поддержку японской валюте оказывает макроэкономическая статистика, опубликованная в Японии сегодня. Так, платёжный баланс без учёта сезонных колебаний в ноябре продемонстрировал рост до 1803,6 млрд иен, тогда как ещё месяц назад эксперты фиксировали его дефицит на уровне 64,1 млрд иен. Прогноз развития событий от Eco Watchers в декабре увеличился с 45,1 пункта до 47,0 пункта, а индекс текущей ситуации сократился с 48,1 пункта до 47,9 пункта. Ещё одним фактором, способствующим укреплению японской валюты, остаются ожидания скорого ужесточения монетарной политики со стороны Банка Японии. Каких-либо решительных действий следует ожидать после возможной смены управляющего в апреле.

XAU/USD

Цены на золото показывают умеренный рост в ходе азиатской сессии, обновляя максимумы мая прошлого года. Котировки заметно растут на ожиданиях дальнейшего замедления инфляции в США. Сегодня будут опубликованы декабрьские данные по индексу потребительских цен, которые, согласно прогнозам, могут отразить замедление показателя с 7,1% до 6,5% в годовом выражении, тогда как в месячном ожидается нулевая динамика после роста на 0,1% в октябре. Инфляция без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители может замедлиться с 6,0% до 5,7% в годовом выражении, а в месячном ожидается слабая коррекция с 0,2% до 0,3%. Так или иначе, трейдеры надеются, что стабилизация инфляционного давления приведёт к смягчению денежно-кредитной политики ФРС США. В настоящий момент 77% аналитиков ожидают повышения процентной ставки в феврале лишь на 25 базисных пунктов после увеличения на 50 базисных пунктов в декабре. В свою очередь, умеренное давление на котировки инструмента оказывают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии, а также Банка Японии, который пока не заявлял о своих будущих намерениях.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/