Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 27.12.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Котировки нефти выросли и достигли главной цели в рамках краткосрочного восходящего тренда. Другими словами, цена протестировала Целевую зону 81.80 - 80.75. Если в рамках торгов данная зона будет пробита вверх, то следующей целью по покупкам станет Золотая зона 84.60 - 84.25.

Новые покупки предлагаю рассмотреть на коррекции от сильных уровней — поддержки (А) 77.56 - 77.21 и поддержки (В) 75.81 - 75.29. В качестве первой цели можно будет ориентироваться на максимум сегодняшнего дня.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 77.56 - 77.21. TakeProfit: 81.00. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.81 - 75.29. TakeProfit: 81.00. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Золото продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде. На прошлой неделе участники рынка тестировали поддержку (А) 1792 - 1789. Сегодня можно наблюдать рост от этой области поддержки, главной целью которого является максимум 21 декабря.

При обновлении максимума 21 декабря можно будет ожидать пробития Целевой зоны 1816 - 1807. Если это произойдет и цена закрепится выше, следующей целью по покупкам станет Золотая зона 1842 - 1839.

Если в ходе торгов поддержка (А) будет пробита вниз, то коррекция продолжится в область поддержки (В) 1776 - 1771. От этой зоны также можно рассматривать покупки.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание покупок от поддержки (А) 1792 - 1789. TakeProfit: 1823. StopLoss: 1784.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1776 - 1771. TakeProfit: 1823. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Целями роста являются максимум 15 декабря, а также Целевая зона 1.0773 - 1.0752.

В течение последних 2 недель участники рынка пытались пробить ключевую поддержку тренда 1.0577 - 1.0561, однако зона была удержана. Сегодня мы наблюдаем рост цен. Для получения положительного результата от торговли рекомендую удерживать длинные позиции с обозначенными ранее целями. 

Для продаж евро участникам рынка необходимо пробивать уровень 1.0561 и закрепляться ниже. В этом случае целью по продажам станет нижняя Целевая зона 1.0418 - 1.0386.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Удержание покупок от поддержки (В) 1.0577 - 1.0561. TakeProfit: 1.0734. StopLoss: 1.0550.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

XAU/USD: в конце года инвесторы активно перенаправляют капиталы в золото

Текущая динамика

Котировки золота торгуются в уверенном коррекционном тренде, удерживаясь выше ключевой отметки прошлого года 1800.0.

Ключевым драйвером восходящей динамики в активе по-прежнему выступает USD Index, который закрепился между отметками 103.000–104.000. Перспектив для скорой смены тренда сейчас нет, поскольку уже в первом квартале 2023 года аналитики предсказывают начало глобальной рецессии, на фоне которой процентные ставки ведущих центральных банков, вероятно, снова будут скорректированы в сторону роста. Так, ФРС США уже анонсировала повышение значения до 5,00%, но пока нет уверенности, что «ястребиный» курс будет продолжаться длительное время. Столь высокие значения могли бы повысить привлекательность банковских депозитов и облигаций, если бы не инфляция, которая полностью нивелирует всю доходность. В этих условиях, несомненно, выбор инвесторов будет сделан в пользу рынка металлов, который, несмотря на текущие вызовы, продолжает медленно расти.

Это подтверждают и данные по спросу на биржевые золотые контракты от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). На прошлой неделе общее количество позиций составило 128,8 тыс против 125,6 тыс неделей ранее, и, если в начале месяца производители скептически относились к перспективам укрепления позиций золота, то с прошлой недели они начали более активно работать с инструментом, прибавив 1,290 тыс контрактов на покупку, и 0,296 тыс — на продажу.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива цена продолжает повышаться, формируя локальный восходящий коридор.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку, который не спешит ослабевать: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» находятся на достаточном расстоянии от сигнальной линии, а гистограмма осциллятора AO формирует новые коррекционные бары, находясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1781.0, 1717.0.
Уровни сопротивления: 1833.0, 1884.0.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Доллар спасет новая волна пандемии? Прогноз от 29.12.2022

В то время как весь мир практически забыл о COVID-19, Китай отчаянно борется с пандемией. Открытие его экономики может вызвать новые волны по всей планете. Как это отразится на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

От осторожности к оптимизму и обратно. Инвесторы никак не могут понять, какое влияние на мировую экономику окажет раннее открытие Китая. Те, для кого стакан наполовину полон, указывают на позитивные прогнозы Citi о росте розничных продаж в Поднебесной на 11% в 2023 и о том, что пик пандемии в большинстве крупных городов будет пройден к середине января. Их оппоненты обеспокоены повторением истории трехлетней давности, когда китайские туристы разнесли заразу по всему миру. Италия утверждает, что 50% въезжающих в страну резидентов Поднебесной заражены COVID-19. Неопределенность не позволяет EURUSD сдвинутся с места.

По мнению 70% респондентов опроса, проведенного Американской торговой палатой в Китае, вспышка пандемии продлится в этой стране не более трех месяцев. И все же Пекин серьезно рискует открывая экономику в январе. Рост численности инфицированных и умерших – лишь один пазл мозаики. Другими являются распространение новых штаммов COVID-19 по всему миру и не самое лучшее время для открытия. Когда США стоят на пороге рецессии, а еврозона уже в ней пребывает, спрос на товары будет низким.

В том, что валютный блок действительно столкнулся со спадом в экономике, уверены почти 90% экономистов Financial Times. Их консенсус-прогноз предполагает незначительное, в 0,01% сокращение ВВП еврозоны, что хуже, чем оценки Европейской комиссии и ЕЦБ.
Прогнозы по ВВП еврозоны

Источник: Financial Times.

Даже если самого плохого благодаря теплой погоде удастся избежать, к следующей зиме ситуация может ухудшиться. Да, сейчас нормирования газа не потребовалось, но к зиме 2023/2024 этот вопрос вновь встанет на повестке дня. К тому же агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ рискует углубить и растянуть рецессию. О том, что Европейский центробанк продолжит повышать ставки, говорят прогнозы экспертов Financial Times. По их мнению, инфляция не вернется к таргету в 2% ранее 2025. В 2023 ее рост составит 6%, в 2024 – 2,7%. Это несколько ниже, чем оценки ЕЦБ.
Прогнозы по инфляции в еврозоне

Источник: Financial Times.

В последнем опросе Reuters экономисты ожидали, что в первом квартале котировки EURUSD снизятся, так как ФРС продолжит повышать ставку по федеральным фондам, однако в течение оставшейся части года евро будет укрепляться по отношению к доллару США. Но что, если все пойдет не так? Что если страхи по поводу новой волны пандемии заставят инвесторов скупать гринбэк как горячие пирожки в течение всего 2023? Или, наоборот, чрезмерный оптимизм по поводу открытия Китая взвинтит основную валютную пару к 1,08-1,09, после чего она начнет падать на фоне неожиданного разгона американской инфляции и нового витка энергетического кризиса в Европе?
Торговый план по EURUSD на неделю

На самом деле сценариев развития событий множество. Нам же следует ориентироваться на прорывы границ консолидации 1,0575-1,0655 в паре EURUSD. Пусть пока эта стратегия приносит убытки, тем не менее, они незначительны и с лихвой могут быть компенсированы в одном успешном трейде.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Обзор рынка криптовалют

На текущей неделе криптовалютный рынок возобновил умеренное снижение: BTC торгуется в районе 16500.00 (−2,0%), ETH находится у отметки 1190.00 (−2,4%), USDT — в районе 1.0003 (−0,01%), USDC — на уровне 1.0004 (−0,01%), а BNB — в районе 243.00 (+0,1%). Общая капитализация рынка к концу недели составила 0,794 млрд долларов, а доля BTC выросла до 40,12%.

По подсчётам издания The Block, суточный объём торгов цифровыми активами за последние дни скорректировался до самого низкого показателя с конца 2020 года в 10,0 млрд долларов. Вероятно, в ближайшей перспективе текущая ситуация сохранится, а пока инвесторы и эксперты пытаются спрогнозировать, что ожидает первую криптовалюту и рынок в целом в следующем году, и мнения по этому поводу разнятся: оптимисты считают, что цены уже достигли своего «дна» и в скором времени начнут рост, а пессимисты полагают, что котировки задержатся на текущих уровнях или могут возобновить снижение. Так, аналитики JPMorgan Chase & Co. отмечают, что банкротство FTX сделало криптовалюты непривлекательными на долгое время для большинства институциональных инвесторов, вызвав отток средств с площадок. Так, на неделе о прекращении работы объявила криптовалютная платформа Midas Investment, назвав причиной решения дефицит оборотных средств в размере 63,0 млн долларов, а также вывод 60% ранее размещённых активов после закрытия проекта Сэма Бэнкмана-Фрида. Экс-глава FTX, по данным издания Reuters, готов признать свою вину в мошенничестве и хищении средств клиентов, но, безусловно, это не поможет их вернуть в полном объёме. Кроме того, сложившаяся на рынке ситуация подтолкнёт мировые регуляторы к введению жёстких ограничительных правил против цифровой индустрии, и первыми под них попадут цифровые биржи. Уже сейчас крупнейшая криптовалютная площадка Binance подвергается серьёзному давлению властей не только в США, где ведётся расследование её деятельности, но и в других странах. Так, во Франции руководство обвиняется в незаконной рекламе. Правда, несмотря на давление и тяжелые экономические условия она всё же сохраняет перспективы для роста. Так, согласно отчёту главы компании Чанпэн Чжао, за 2022 год пользовательская база проекта превысила 120,0 млн человек, штат сотрудников расширился до 7,5 тыс человек, а биржа получила лицензии на финансовую деятельность в 14 странах, включая Италию и Францию.

В свою очередь, ФРС США в следующем году, вероятно, продолжит сокращать экономические стимулы, в целях борьбы с рекордной инфляцией, и процентные ставки сохранятся на высоких уровнях как минимум до 2024 года. Подобной политики будут придерживаться и другие мировые регуляторы, например Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии, что поспособствует общему укреплению фиатных валют к альтернативным активам, в том числе цифровым. Таким образом, давление на участников сектора только усилится, что будет способствовать ослаблению лидирующих токенов. Наиболее пессимистичные эксперты рассчитывают, что восстановление рынка начнётся не ранее 2024 года, после очередного халвинга BTC.

На следующей неделе котировки большинства криптовалют могут консолидироваться или продолжат снижение.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост в паре с долларом США в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне. В настоящий момент инструмент находится возле отметки 1.0680, но общая активность остаётся сниженной, поскольку многие инвесторы остаются вне рынка после новогодних праздников. Умеренную поддержку котировкам оказывают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также возможное завершение «ястребиного» курса ФРС США в 2023 году, что, в свою очередь, позволит сократить разрыв в процентных ставках европейского и американского регуляторов и сделает евро более привлекательным для инвестирования. Вышедшая накануне макроэкономическая статистика не оказала заметного влияния на позиции актива. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в декабре снизился с 47,4 пункта до 47,1 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов аналитиков, при этом деловая активность во Франции увеличилась с 48,9 пункта до 49,2 пункта, аналогичный индекс по еврозоне не отразил каких-либо изменений, оставшись на отметке в 47,8 пункта. Сегодня в центре внимания участников торгов окажется декабрьская статистика по потребительской инфляции в Германии, где текущие прогнозы предполагают, что в годовом выражении показатель замедлится с 10,0% до 9,0%.

GBP/USD

Фунт показывает слабый рост, развивая флэтовую динамику в краткосрочной и среднесрочной перспективах. В настоящий момент пара GBP/USD тестирует отметку 1.2080 на пробой вверх, однако активность на рынке по-прежнему снижена. Вместе с тем, в центре внимания инвесторов на неделе окажется публикация декабрьских протоколов ФРС США, а также традиционный отчёт по национальному рынку труда, который, по мнению аналитиков, остаётся достаточно устойчивым. В частности, ожидается незначительное замедление темпов роста средней почасовой заработной платы в годовом выражении с 5,1% до 5,0%, при этом уровень безработицы, вероятно, сохранится на прежней отметке в 3,7%. Эксперты предполагают, что в декабре создано около 200,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Британские инвесторы сегодня также будут следить за статистикой по индексу деловой активности в производственном секторе от S&P Global.

AUD/USD

В ходе азиатской сессии австралийский доллар активно прибавляет в стоимости, развивая «бычий» тренд, который сформировался ещё 23 декабря. В настоящий момент пара AUD/USD тестирует отметку 0.6830 на пробой вверх и обновляет локальные максимумы от 15 декабря. Заметную поддержку котировкам оказывает макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности, публикуемый Commonwealth Bank of Australia и S&P Global, в декабре вырос с 50,4 пункта до 56,9 пункта, что оказалось значительно лучше нейтральных прогнозов аналитиков в 50,4 пункта. Покупательскую активность поддержали декабрьские данные из Китая, где индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin замедлился с 49,4 пункта до 49,0 пункта, тогда как участники торгов рассчитывали на значение в 48,8 пункта. Рост пары AUD/USD в начале года также обусловлен ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Напомним, что рынок рассчитывает на два повышения процентной ставки в диапазоне 25,0–50,0 базисных пункта в этом году, после чего, вероятно, регулятор попытается занять выжидательную позицию для анализа результатов от уже предпринятых шагов.

USD/JPY

Американская валюта теряет позиции в паре USD/JPY, тестируя на пробой вниз отметку 129.50 и развивая нисходящий тренд, сформированный 29 декабря. В первую очередь, рост «медвежьей» активности связан с ожиданиями инвесторов относительно дальнейшего ослабления ужесточения монетарных стимулов со стороны ФРС США. В настоящий момент аналитики не исключают и снижения процентной ставки во второй половине 2023 года, если тому будет способствовать экономическая ситуация. Напомним, что с марта прошлого года американский финансовый регулятор скорректировал значение на 425,0 базисных пункта, заметно замедлив темпы на декабрьском заседании. На этом фоне доллару удалось заметно укрепить позиции, прибавив в среднем около 8,0% и показав лучшую динамику с 2015 года. В свою очередь, от Банка Японии участники торгов ожидают ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году. В декабре регулятор три дня подряд осуществлял незапланированные покупки облигаций для борьбы с ростом их доходности после того, как было принято решение расширить диапазон движения вокруг нулевой отметки с 25,0 до 50,0 базисных пункта. Аналитики восприняли эти шаги как первый сигнал к возможной смене «голубиного» курса и последующему повышению процентных ставок. Запуск цикла ужесточения монетарной политики многие связывают со сменой главы Банка Японии в апреле 2023 года.

XAU/USD

Цены на золото показывают активный рост в ходе азиатской сессии, тестируя на пробой вверх отметку в 1840.0, в то время как американский доллар теряет позиции, находясь под давлением вероятного ослабления «ястребиного» курса денежно-кредитной политики ФРС США. Напомним, что от регулятора ожидается ещё несколько повышений процентной ставки с минимальным шагом, после чего, вероятно, он займёт выжидательную позицию. Не исключено, что во втором полугодии чиновники постараются вернуться к снижению показателя, однако их решения будут зависеть от экономической ситуации в мире. Другим фактором, оказывающим давление на позиции доллара США, остаётся снижение цен на газ на мировых рынках на фоне мягкой зимы в Европе. Аналитики ожидают увеличения активности на рынке уже в среду, 4 января, с публикацией макроэкономической статистики по деловой активности и занятости в производственном секторе от Института управления поставками (ISM), а также протоколов последнего заседания ФРС США.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

EUR/USD: евро восстанавливается после резкого снижения накануне

Текущая динамика

Евро показывает сдержанный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после резкого снижения накануне, в результате которого пара EUR/USD обновила локальные минимумы от 12 декабря. Поддержку американской валюте оказывают ожидания участников рынка относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США, а также общее улучшение перспектив в национальной экономике. Кроме того, котировки укрепляются перед публикацией целого блока макроэкономической статистики на этой неделе.

Так, сегодня ожидается выход декабрьского индекса менеджеров по снабжению непроизводственной сферы от Института управления поставками (ISM), где прогнозируется сокращение показателя с 49,0 пункта до 48,5 пункта. Ближе к закрытию дневной сессии внимание рынка будет обращено на протоколы последнего заседания ФРС США, которые могут указать на дальнейшие действия регулятора в монетарной политике. Напомним, что на текущий момент более 70% аналитиков ожидают роста процентной ставки в феврале на 25,0 базисных пункта до 4,50–4,75% годовых. В конце недели в США будут представлены данные по занятости в частном секторе и финальный отчёт по рынку труда за декабрь.

В свою очередь, умеренную поддержку котировкам единой валюты во вторник оказала статистика из Германии. Так, индекс потребительских цен в декабре замедлился с 10,0% до 8,6% в годовом исчислении, превысив ожидания рынка в 9,0%, а в месячном выражении инфляция опустилась на 0,8% после −0,5% в ноябре. Гармонизированный индекс потребительских цен за аналогичный период сократился с 11,3% до 9,6%, опередив прогнозы в 10,7%.

Тем временем, на фоне санкционной политики в отношении поставок российского трубопроводного «чёрного золота», вступившего в силу 1 января, нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне (земля Саксония-Анхальт) прогнозируют существенное снижение мощностей. В настоящий момент рассматривается возможность замещения недостающих объёмов экспортом казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба», пробная отправка первой партии которой может состояться уже в январе. Ранее министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди заявлял, что страна может экспортировать от 2,0 млн до 5,0 млн тонн «чёрного золота» в год. Для поддержки отрасли немецкое правительство выделит более 1,0 млрд евро. Среди прочего, инвестиции будут использовать для расширения трубопровода из Ростока в Шведт, который пока имеет лишь небольшую пропускную способность.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют разворот в нисходящую плоскость: ценовой диапазон расширяется снизу, не успевая за «медвежьими» настроениями на рынке. MACD снижается, сохраняя достаточно прочный сигнал на продажу и располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик стремительно приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0600, 1.0657, 1.0700, 1.0747.
Уровни поддержки: 1.0550, 1.0500, 1.0450, 1.0400.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/