Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.10.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Нефть корректируется к краткосрочному восходящему тренду

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть корректируется к краткосрочному восходящему тренду. Вчера была пробита дополнительная зона 90.74 - 90.55. На сегодня целью коррекции выступают промежуточная зона 88.86 - 88.49. После теста промежуточной зоны предлагаю рассмотреть покупки по паттерну с первой целью в области максимума вчерашнего дня. Основной целью по покупкам выступает целевая зона 2 93.77 - 92.93.

Если в рамках торгов будет пробита промежуточная зона вниз, и американская торговая сессия закроется ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В таком случае будем искать продажи нефти с целью в области нижней целевой зоны 85.11 - 84.36.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 88.86 - 88.49. TakeProfit: 92.52. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту на утро вторника продолжается развитие краткосрочного нисходящего тренда. Вчера была достигнута целевая зона 1672 - 1666. Участники рынка попытались пробить эту зону, но у них это не получилось.

Сегодня продавцы предпринимают повторную попытку закрепиться ниже целевой зоны. В случае успеха следующей целью по продажам станет золотая зона 1643 - 1641. В противном случае цена отправится в коррекцию с целью на дополнительной зоне 1676 - 1675.

Дополнительная зона является сильным уровнем сопротивления. После её теста предлагаю рассмотреть новые продажи по паттерну с целью на минимуме сегодняшнего дня.

Если в рамках торгов дополнительная зона будет пробита вверх, то коррекция продолжится с целью на промежуточной зоне 1692 - 1689. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда. От нее также будем искать продажи.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 1676 - 1675. TakeProfit: 1661. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1692 - 1689. TakeProfit: 1661. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера по евро продолжился краткосрочный нисходящий тренд, в рамках которого была достигнута золотая зона 0.9681 - 0.9671. Сегодня отработала дополнительная зона 0.9739 - 0.9734: участникам рынка удалось обновить минимум вчерашнего дня.

Есть ли в рамках торгов золотая зона будет пробита вниз и американская торговая сессия закроется ниже, то следующей целью по продажам станет целевая зона 2 0.9575 - 0.9554.

Если золотая зона будет удержана покупателями, то начнется восходящая коррекция, в рамках которой будем ожидать цену в области новой дополнительной зоны 0.9729 - 0.9723. Дополнительная зона выступает сильным уровнем сопротивления, от которого я рекомендую рассматривать новые продажи по паттерну с целью на минимуме сегодняшнего дня.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 0.9729 - 0.9723. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 0.9787 - 0.9776. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Доллар спасет от бед. Прогноз на 12.10.2022

Вопрос не в том, будет ли рецессия в мировой экономике. Как скоро? И настолько продолжительной она окажется? В преддверии спада «медведи» по EURUSD, как правило, чувствуют себя очень уверенно. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Худшее еще впереди. У вас осталось три дня. Чего хотят добиться МВФ и Банк Англии своими громкими заявлениями? Напугать инвесторов? Они и так напуганы. Вопрос заключается не в том, будет ли рецессия в мировой экономике, а когда и насколько глубокой она окажется. И любые напоминания о предстоящем спаде приводят к новым потрясениям и бегстве капитала к активам-убежищам. Лучшим из которых представляется доллар США. Именно поэтому откаты EURUSD столь непродолжительны.

МВФ сократил прогноз роста глобального ВВП на 2023 с июльских 2,9% до 2,7%. Это существенно ниже, чем 3,2% в 2022 и 6,1% в 2021 и является самой низкой оценкой с 2001, если не учитывать кризисы 2008-2009 и 2020. По мнению авторитетной организации, худшее впереди. Существует 25%-я вероятность, что экономический рост замедлится до менее чем 2% и 15%-я, что он упадет ниже 1%. В качестве возможных триггеров перехода к очень плохим сценариям МВФ называет просчеты в монетарной политике центробанков, дальнейший рост цен на энергоносители, банковский кризис в Китае, возрождение COVID-19 или возникновение новых глобальных проблем со здоровьем.
Динамика глобального ВВП

Источник: Bloomberg.

Прогноз по ВВП США на 2023 оставлен без изменений, в то время как среди европейских стран наблюдается наибольшая резка оценок. Международный валютный фонд считает, что экономика еврозоны в следующем году вырастет на скромные 0,5%, а следующая зима для нее окажется более суровой, чем предстоящая.

Вкупе с решением Банка Англии поставить крест на временной программе покупки активов и заявлением Эндрю Бэйли, что у пенсионных фондов осталось только три дня, чтобы продать проблемные облигации, прогнозы МВФ серьезно напугали инвесторов. Они стали очередным напоминанием о приближающейся рецессии. К которой фондовые индексы США, вероятнее всего, не готовы.

По данным FactSet, с 1957 в среднем во времена экономического спада прибыль на акцию сокращалась на 18%. Аналитики Уолл-стрит ожидают скромного роста показателя почти на 3% в третьем квартале. Средняя просадка S&P 500 в периоды рецессий составляет 24%. За последний год широкий фондовый индекс потерял лишь 17%. Ему есть куда падать, что придает уверенности доллару США.

Сложно найти аргумент, который сломал бы восходящий тренд по индексу USD. На Forex постоянно циркулируют слухи о повторении истории со скоординированными валютными интервенциями по образцу Plaza Accord в 1985. Однако для этого требуется участие Штатов, которые не заинтересованы в ослаблении гринбэка. По словам министра финансов Джанет Йеллен, его укрепление – следствие проводимой центробанками мира монетарной политики. Стоимость доллара определяется рынком и отвечает интересам Америки.
Торговый план по EURUSD на сегодня

Таким образом, среднесрочная нисходящая тенденция EURUSD вряд ли изменится. Краткосрочно пара в преддверии релиза данных по инфляции продолжает нащупывать диапазон консолидации. Вероятнее всего, в течение суток она продолжит торговаться в пределах 0,9665-0,9775. Рекомендация – вне рынка.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 13.10.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера по нефти отработала Дополнительная зона 88.87 - 88.68. В итоге минимум 11 октября был обновлен, а цена достигла нижней Целевой зоны 85.11 - 84.36. Затем котировки отправились в коррекцию.

Если в рамках коррекции будет протестирована новая Дополнительная зона 87.26 - 87.07, то от нее будем рассматривать новые продажи по паттерну с целью на минимуме вчерашнего дня.

Если в рамках коррекции Дополнительная зона будет пробита вверх, то будем ожидать цену в области Промежуточной зоны 89.32 - 88.94. Промежуточная зона является границей тренда, от нее также будем открывать короткие позиции.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 87.26 - 87.07. TakeProfit: 85.11. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 89.32 - 88.94. TakeProfit: 85.11. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера участники рынка тестировали Дополнительную зону 1676 - 1675. Сегодня можно наблюдать реакцию продавцов на тест этой зоны. Продавцы пытаются пробить Целевую зону 1672 - 1666.

Если Целевая зона будет пробита вниз, то следующей целью по продажам выступит Золотая зона 1643 - 1641.

Если в рамках коррекции Дополнительная зона будет пробита вверх, то будем ожидать котировки драгоценного металла в области промежуточной зоны 1692 - 1689. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда, поэтому после ее достижения предлагаю также искать продажи. Целью по продажам будет минимум вчерашнего дня.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание продаж от Дополнительной зоны 1676 - 1675. TakeProfit: 1661. StopLoss: 1676.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1692 - 1689. TakeProfit: 1661. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера участники рынка обновили минимум 11 октября, соответственно, на сегодня появляются новые зоны-сопротивления. Дополнительная зона смещается на отметки 0.9726 - 0.9720.

В рамках сегодняшней азиатской сессии эта зона была протестирована, что привело к снижению котировок. Если нисходящий импульс будет развиваться, то минимум вчерашнего дня будет обновлен. В этом случае будем ожидать пробития Золотой зоны 0.9681 - 0.9671 и движения дальше вниз в область Целевой зоны 2, 0.9575 - 0.9554.

Если в рамках коррекции Дополнительная зона будет пробита вверх, то будем ожидать цену в области Промежуточной зоны 0.9784 - 0.9773. Промежуточная зона выступает ключевым сопротивлением краткосрочного нисходящего тренда. От нее также можно искать продажи.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 0.9726 - 0.9720. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 0.9784 - 0.9773. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
USD/CAD: разнонаправленная динамика торгов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.3730. Активность на рынке остаётся низкой, поскольку площадки в США и Канаде закрыты в начале недели по случаю национальных торжеств. Тем не менее, в распоряжении инвесторов находится достаточно макроэкономической статистики для анализа.

Так, в минувшую пятницу США и Канада опубликовали свои отчёт по рынкам труда за сентябрь: американские данные порадовали трейдеров резким снижением уровня безработицы с 3,7% до 3,5%, а также умеренным ростом числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 263,0 тыс, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка о повышении на 250,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата замедлилась с 5,2% до 5,0%, сохранив прежние темпы увеличения на 0,3% в месячном исчислении. Инвесторы посчитали, что сильные данные по рынку труда позволят ФРС США продолжить ужесточение монетарной политики. Ближайшее заседание регулятора должно состояться в начале ноября.

Статистика Канады оказалась не менее оптимистичной: показатель изменения числа занятых в сентябре вырос на 21,1 тыс после сокращения на 39,7 тыс в прошлом месяце, хотя прогнозы предполагали повышение на 20,0 тыс. Уровень безработицы снизился с 5,4% до 5,2%, оставаясь выше уровня 5,0% четвёртый месяц подряд, а средняя почасовая заработная плата сократилась с 5,58% до 5,2%. Министр по делам иммиграции Шон Фрейзер заявил, что правительство начнет реализовывать новую реформу, согласно которой с 15 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года более 500,0 тыс иностранных студентов, уже находящихся в Канаде, смогут работать более 20 часов в неделю. Инициатива направлена на устранение нехватки рабочей силы в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD сохраняет восходящую динамику и слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик уверенно растёт, быстро приближаясь к своим максимальным отметкам и указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3759, 1.3836, 1.3900, 1.4000.

Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3500.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Litefinance аналитика.
NZD/USD: консолидация вблизи рекордных минимумов

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает незначительный рост, консолидируясь вблизи отметки 0.5575 и рекордных минимумов весны 2020 года, обновлённых в конце прошлой недели.

Текущая восходящая динамика пары NZD/USD обусловлена, главным образом, техническими факторами, тогда как новостной фон из Новой Зеландии остаётся достаточно негативным и оказывает дополнительное давление на позиции инструмента. В частности, в минувшую пятницу вышла статистика, отразившая снижение индекса деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии по итогам сентября с 54,8 пункта до 52,0 пункта, что оказалось хуже ожиданий аналитиков о сокращении до 52,5 пункта.

Сегодняшние данные указали на снижение индекса активности в сфере услуг от Business NZ в сентябре с 58,6 пункта до 55,8 пункта, что также оказалось заметно хуже большинства прогнозов рынка. Инвесторы ожидают завтрашней публикации статистики по потребительской инфляции в Новой Зеландии за третий квартал: аналитики настроены довольно оптимистично и ожидают замедления роста цен с 7,3% до 6,3%, а в квартальном выражении прогнозируется коррекция показателя с 1,7% до 1,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют плавный разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым рекордным минимумам. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 0.5650, 0.5720, 0.5800, 0.5850.

Уровни поддержки: 0.5534, 0.5467, 0.5400, 0.5350.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Евро учел премию за риск. Прогноз от 18.10.2022

Когда катастрофа приближается, но не наступает, любые позитивные новости воспринимаются с облечением. У EURUSD было предостаточно факторов, чтобы взлететь, и пара ими воспользовалась. Что дальше? Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Как только кризис становится управляемым, потребности в долларе США как в основной валюте-убежище резко снижаются. Отмена фискальных стимулов в Британии, падение цен на газ в Европе до минимальных уровней с июня, когда Россия впервые сократила поступления голубого топлива по Северному потоку в Германию, а также более сильная отчетность американских банков позволили EURUSD отметиться лучшей дневной динамикой за две недели. Когда понимаешь, что не так страшен черт, как его малюют, у тебя вырастают крылья.

Новый канцлер Казначейства Джереми Хант намерен отменить почти все из озвученных своим предшественником меры по снижению налогов на £45 млрд, а также ограничить поддержку пострадавшим от энергетического кризиса домохозяйствам не 2 годами, а 6 месяцами. Все это делается для стабилизации финансовых рынков. И нужно признать, что они действительно успокоились, что оказало поддержку фунту и другим европейским валютам. Надолго ли? В цене британских активов появилась надбавка за риск, который острословы называют идиотским. Более высокие ставки рынка долга и меньший размер фискальных стимулов наверняка усугубят приближающуюся рецессию, так что успехи стерлинга носят временный характер.

На фоне обсуждения ЕС вариантов установления ценового потолка для фьючерсов на газ и прогнозов о теплой погоде в Европе стоимость голубого топлива резко пошла вниз. Энергетический кризис уже не представляется чем-то катастрофическим, он во-многом был заложен в котировки EURUSD, так что улучшение ситуации благоприятно отразилось на евро. При этом нужно понимать, что цены по-прежнему в несколько раз выше прошлогодних, от чего стонет экономика Германии, готовая утащить в бездну весь валютных блок. По прогнозам экспертов Bloomberg, немецкий ВВП в 2023 сократится на 0,5%, способствуя снижению ВВП еврозоны на 0,1%.
Прогнозы по европейским ВВП

Источник: Bloomberg.

Не думаю, что «медведей» по EURUSD пугает увеличение вероятности наступления рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев с 65% до 100%, согласно модели Bloomberg. Приближение спадов в крупнейших экономиках мира лишь подогревает спрос на американский доллар, выполняющий функции спасительной гавани.

Что касается роста фондовых индексов США, то он был обусловлен заниженными ожиданиями по корпоративным прибылям. Банки показали меньшие убытки, чем предполагалось, а когда рынок выглядит перепроданным, ему достаточно небольшого драйвера, чтобы сильно вырасти. Вместе с тем, сезон отчетности в Штатах только начался, не факт, что и дальше будет также позитивно как на старте. Возобновление пике S&P 500 подрежет крылья «быкам» по основной валютной паре.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, в основе ралли EURUSD лежали стабилизация финансовых рынков Британии, падение цен на газ и хороший старт сезона корпоративной отчетности в США. Каждый из этих драйверов имеет уязвимые места, что позволяет говорить об ограниченном потенциале коррекции и продавать евро на росте к 0,989, 0,992 и 0,9955.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/