Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 30.08.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

Кажется, Эфириум строит более крупный медвежий импульс, и сейчас формируется только вторая его часть.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

На часовом таймфрейме мы видим , что Биткоин формирует крупный бычий тренд, который принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первая действующая волна [W] завершена полностью, она является тройным зигзагом. Сейчас формируется медвежья волна связка [X], которая, возможно, будет иметь форму стандартного зигзага (A)-(-(С). Возможно, подошло к концу развитие первой подволны (A), она является пятиволновым импульсом. В ближайшее время возможен коррекционный подъём цены в подволне (, которая может завершиться в форме зигзага A-B-C около уровня 23022.00. На этом уровне ее величина составит 61.8% от импульса (A).

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 20404.00, Take profit: 23022.00
Волновой анализ Рипл

По Рипл продолжается формирование действующей волны W, она принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Предполагается, что рынок завершил построение медвежьей волны связки [X], она имеет форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Последняя действующая подволна (Y) выглядит полностью укомплектованным зигзагом A-B-C. В ближайшее время ожидается развитие подволны [Z], которая может завершиться на предыдущем максимуме 0.408.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.330, Take profit: 0.408
Волновой анализ Эфириум

По Эфириум продолжается формирование последней волны крупного зигзага [A]-(-[C], то есть говорится о волне [C]. Предполагается, что волна [C] примет форму простого импульса, состоящего из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, на текущий момент построена только первая импульсная подволна (1), состоящая из подволн 1-2-3-4-5. Таким образом, в ближайшее время возможно развитие небольшой восходящей коррекции (2), конец которой ожидается около уровня 1720.00, это предыдущий максимум, отмеченный подволной 4.

Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1580.27, Take profit: 1720.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Евро идет на короткое сжатие. Прогноз от 31.08.2022

Когда спекулятивные нетто-шорты по евро достигли максимальных уровней с марта 2020, инфляция в Германии продолжает разгоняться, а ЕЦБ не устает использовать «ястребиную» риторику, у продавцов EURUSD возникает желание закрыть позиции. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Если из уравнения валютного курса евро исключить газ, позиции «быков» по EURUSD выглядят не так плохо, как считают большинство крупных банков. Я бы поспорил и с NAB, утверждающим, что региональная валюта держится на плаву исключительно из-за «ястребиной» риторики чиновников ЕЦБ, и с Rabobank, задающим вопрос, если покупать не американский доллар, то что? Проблема в том, что полностью вычеркнуть голубое топливо из процесса курсообразования на Forex невозможно. Уж слишком сильно Европа подсела на российскую иглу.

В настоящее время Старый Свет является местом повышенного спроса на газ. Для того чтобы удовлетворить его потребности дальним поставщикам СПГ, включая США и Катар, потребуется около двух лет. Однако они не спешат увеличивать производство, так как намерения ЕС избавляться от зависимости широко известны. Долгосрочных контрактов он заключать не хочет и предпочитает перекупать голубое топливо в Азии. В результате скорость заполнения хранилищ в Европе выше, чем в 2018 и 2021.
Динамика заполнения газовых хранилищ в Европе

Источник: Wall Street Journal.

Это обстоятельство приводит к снижению цен и рисков рецессии в еврозоне, которая, вероятнее всего, уже учтена в котировках EURUSD. Если спада удастся избежать, не пора ли фиксировать прибыль по спекулятивным шортам по евро, которые, к слову, достигли максимального уровня с марта 2020. Короткое сжатие вынесет пару с глубины на поверхность быстрее, чем разогнавшаяся в августе до 8,8% немецкая инфляция.

Речь идет о 40-летнем пике, который, по мнению Бундесбанка, способен легко трансформироваться в 70-летний. Его глава Йоахим Нагель считает, что опасения по поводу экономического спада в еврозоне не должны сводить на нет рост стоимости заимствований для противодействия рекордно высоким ценам. Призывы его коллег из Австрии и Нидерландов к повышению ставки по депозитам на 75 б.п на сентябрьском заседании ЕЦБ были услышаны срочным рынком. Теперь он выдает 60%-ю вероятность такого исхода, что оказывает серьезную поддержку евро.
Динамика немецкой инфляции

Источник: Bloomberg.

Таким образом, не стоит удивляться тому факту, что региональная валюта восстала из пепла. Проблема в том, что у нее слишком сильный конкурент, а энергетический кризис носит долгоиграющий характер, что позволяет говорить об ограниченным потенциале коррекции EURUSD.

Действительно, непрекращающееся ралли доходности трежерис и падение фондовых индексов продолжают верой и правдой служить доллару США. Как и рост вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п в сентябре до 73%. Масла в огонь подлила статистика по рынку труда, где количество вакансий не устает расти. Пока наниматели не могут получить сотрудников по приемлемой цене, зарплаты и инфляция будут повышаться. У ФРС еще много работы, что является хорошей новостью для гринбэка.
Торговый план по EURUSD на неделю

На мой взгляд, идея покупок EURUSD от 1,0025 может себя оправдать, однако в области 1,0115-1,0165 пара рискует столкнуться с серьезными продавцами. Рекомендация – держать.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Евро идет на короткое сжатие. Прогноз от 31.08.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В рамках краткосрочного нисходящего тренда по нефти была достигнута Целевая зона 88.64 - 87.78.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

В рамках краткосрочного нисходящего тренда вчера была достигнута Целевая зона 88.64 - 87.78. Сейчас участники рынка пытаются пробить эту зону вниз. В случае успеха, следующей целью по продажам станет Золотая зона 84.34 - 83.91.

Новые продажи нефти выгодно рассматривать после того, как будет обновлен минимум вчерашнего дня. После обновления минимума вчерашнего дня нужно будет перестроить маржинальные зоны и получить новые уровни сопротивлений.

На данный момент граница краткосрочного нисходящего тренда находится на отметках 92.77 - 92.34. Пока цена торгуется ниже этой зоны, выгодно рассматривать продажи инструмента.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Наблюдение за рынком.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Вчера по золоту была достигнута Золотая зона 1710 - 1707. Краткосрочный нисходящий тренд продолжается. Если Золотая зона будет пробита вниз, то следующей целью по продажам станет Целевая зона 2, 1677 - 1671.

Новые продажи инструмента выгодно рассматривать на коррекции. Сильные уровни сопротивлений находятся на отметках 1720 - 1718 и 1738 - 1734. После теста этих уровней следует дождаться подтверждения продаж в виде паттерна. В качестве первой цели по продажам предлагаю ориентироваться на минимум сегодняшнего дня.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 1720 - 1718. TakeProfit: 1702. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1738 - 1734. TakeProfit: 1702. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера по евро участники рынка пробили Промежуточную зону 1.0016 - 1.0005. Краткосрочный тренд сменился на восходящий. Однако максимум 26 августа не был обновлен.

Сегодня началась коррекция, в рамках которой участники рынка пробивают Дополнительную зону 1.0026 - 1.0020. Если цена не сможет вернуться на эту поддержку, то коррекция продолжится с целью на Промежуточной зоне 0.9973 - 0.9962. После этого предлагаю рассмотреть покупки евро с целью на максимуме вчерашнего дня.

Для продаж инструмента продавцам необходимо закрывать американскую торговую сессию ниже Промежуточной зоны.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 0.9973 - 0.9962. TakeProfit: 1.0077. StopLoss: по правилам паттерна.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Доллар неуязвим? Прогноз на 02.09.2022

Инвесторы готовятся к релизу данных по рынку труда, однако даже плохие новости могут оказаться плохими для S&P 500 и EURUSD. ФРС готова пожертвовать экономикой для победы над инфляцией, и это накладывает свой отпечаток. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Великий и могучий Федрезерв. Все, кто становятся на его пути, рискуют быть разорванными в клочья. Будь-то фондовые индексы США, чей рост на ожиданиях «голубиного» разворота центробанка обернулся обвалом к 5-недельному дну. Будь-то 10—летние казначейские облигации, распродажи которых взвинтили доходность к максимальной отметке за 2,5 месяца. Будь то евро, чье намерение перейти в контратаку на фоне падения цен на газ было прервано сильной статистикой по Штатам. Американская экономика проявляет повышенную устойчивость, что позволяет ФРС поднимать ставки с закрытыми глазами. И это плохая новость для EURUSD.

Снижение числа заявок на пособие по безработице подтверждает силу рынка труда, а лучшая динамика деловой активности в производственном секторе от ISM, чем ожидалось, свидетельствует, что о рецессии можно забыть. Джером Пауэлл и его коллеги могут спокойно работать и доводить ставки до 3,5-4%, а затем удерживать их на высоком уровне долго, что способствует ралли доходности трежерис и укрепляет доллар США. Не факт, что разочаровывающая статистка по американскому рынку труда за август может ослабить его позиции.

Согласно прогнозам экспертов Bloomberg, безработица останется на отметке 3,5%, а занятость вне сельскохозяйственного сектора увеличится на 300 тыс. Такие цифры позволят Федрезерву с чистой совестью поднять ставку по федеральным фондам на 75 б.п в сентябре, вероятность чего деривативы CME оценивают в 74%.

Динамика занятости все сельскохозяйственного сектора США

Источник: Bloomberg.

Более сильная статистика наверняка поднимет доходность трежерис и укрепит доллар, так как инвесторы сделают вывод, что экономика очень далека от рецессии, что стелет ковровую дорожку для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Таким образом, хорошие новости станут хорошими для гринбэка. А плохие?

В период перед рецессией 2008-2009 негатив, как правило, воспринимался как позитив для акций и оказывал давление на доллар на ожиданиях замедления цикла монетарной рестрикции. В настоящее время такая связь может не работать. Дело в том, что Джером Пауэлл в Джексон Хоуле четко дал понять, что центробанк готов пожертвовать и экономикой, и рынком труда, чтобы свернуть хребет инфляции. Таким образом, для ослабления гринбэка требуется очень сильное разочарование отчетом о рынка труда США. Незначительное отклонение прироста занятости от прогноза, вероятнее всего, окажет ему поддержку.

Это предположение подтверждается данными о занятости в частном секторе от ADP. Их более слабое значение по сравнению с ожиданиями не остановило пике S&P 500 и EURUSD.
Торговый план по EURUSD на сегодня

Таким образом, инвесторы настроены, что сильная статистика или небольшой негатив все равно укрепят американский доллар. И это может плохо закончится для «медведей» по основной валютной паре, ведь когда все продают, появляется прекрасная возможность купить. На мой взгляд, снижение котировок EURUSD в ответ на релиз данных по рынку труда США следует использовать для формирования лонгов.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 05.09.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

По Биткоину и Рипл на последних участках графиков наблюдается схожая ситуация - возможно, строятся финальные действующие подволны крупных двойных зигзагов.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин

Скорее всего, криптовалютная пара BTCUSD формирует вторую часть потенциального двойного зигзага, то есть говорится о волне-связке [X]. Эта волна похожа на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y), где подволна (W) - зигзаг A-B-C, подволна-связка (X) - тройной зигзаг, а подволна (Y) - зигзаг A-B-C, который еще не завершен полностью. Вероятнее всего, в ближайшее время завершится сложная коррекционная подволна B в форме тройной тройки [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z], а затем цена продолжит падение в финальной импульсной подволне C в направлении уровня 18500.00.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 19719.50, Take profit: 18500.00
Волновой анализ Рипл

По криптовалютной паре XRPUSD продолжается развитие большой действующей волны W, которая принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Возможно, сейчас мы находимся во второй волне-связке [X]. Она похожа на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y), для окончания которого необходима медвежья волна (Y). Судя по внутренней структуре, волна (Y) может вскоре быть завершена в форме зигзага A-B-C около ценового уровня 0.307. На этом уровне величина волны (Y) составит 161.8% по расширению Фибоначчи от подволны (W). Таким образом, пока можно продолжать рассматривать открытие сделок на продажи.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.328, Take profit: 0.307
Волновой анализ Эфириум

По криптовалютной паре ETHUSD мы видим построение крупной нисходящей волны связки (X), которая принимает форму тройного зигзага W-X-Y-X-Z. В стадии разработки сейчас находится действующая волна Z, принимающая форму стандартного зигзага [A]-(-[C]. Возможно, после окончания коррекционной волны ( в форме двойного зигзага (W)-(X)-(Y), рынок начал строить начальную часть подволны [C]. Судя по всему, волна [C] может принять форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5), как показано на графике. Конец ее коррекционной подволны (2), которая сейчас строится, ожидается к уровню 1732.29, отмеченному подволной 4.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1555.66, Take profit: 1732.29

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Евро утопить не удалось. Прогноз от 06.09.2022

Шок, связанный с прекращением работы Северного потока, спровоцировал 35%-й взлет цен на газ в Европе и направил EURUSD к 20-летнему дну. Россия мстить ЕС за Украину, однако вполне возможно она исчерпала свои ресурсы. Как это отразится на паре? Порассуждаем и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Когда человек садится на иглу, ничего другого кроме наркотиков для него не существует. Зависимость Европы от российского газа сделало его ключевым фактором курсообразования EURUSD. Пара забыла и про отчет о рынке труда США, и про заседание ЕЦБ, рухнув к 20-летнему дну из-за шока, вызванного прекращением работы Северного потока. Россия продолжает играть в свои игры, однако тот факт, что ЕС сумел подготовится, делает перспективы евро отнюдь не безнадежными.

Взлет котировок фьючерсов на голландский газ на 35% в моменте стал своеобразным апогеем идеального шторма, в который угодила EURUSD. Тут же на рынок вернулись разговоры о рецессии в еврозоне и о связанных руках ЕЦБ. Евро рухнул ниже $0,99, однако по мере падения голубого топлива начал обретать почву под ногами.

Динамика цен на газ в Европе

Источник: Bloomberg.

От газа действительно очень многое зависит. Падение котировок фьючерсов позволит Европейскому центробанку с чистой совестью повысить ставки по депозитам на 75 б.п 8 сентября, так как опасения по поводу экономического спада отступят. Это приведет к коррекции EURUSD. Напротив, продолжение ралли в направлении мартовских максимумов чревато рецессией и дальнейшим пикированием евро в пропасть.

Когда курсы валют на Forex так сильно зависят от одного-единственного актива, невольно пытаешься спрогнозировать его динамику. По мнению Citi, холодная зима и полное прекращение поставок из России чреваты взлетом фьючерсов до €420 МВт/ч, что эквивалентно $700 за баррель нефти. Но есть и другой сценарий. Фискальные стимулы на €375 млрд, приостановка торгов деривативами и установление потолка цен могут стабилизировать ситуацию на рынке. Вполне возможно, что последний российский козырь в газовой войне отыграл, утопить евро не получилось, и EURUSD все-таки пойдет на коррекцию благодаря ожиданиям «ястребиных» сюрпризов от ЕЦБ.

Другое дело, что среднесрочные перспективы пары, на мой взгляд, остаются «медвежьими». Энергетический кризис – это проблема структурного плана, которая аукнется постоянным снижением производительности экономики еврозоны. Штаты же благодаря сильному доллару смягчают негативные эффекты от роста цен на сырье. Добавьте к этому ужесточение финансовых условий и связанный с ним недостаток ликвидности и начнет вырисовываться фактор американской исключительности, не позволяющий говорить о смене нисходящего тренда по EURUSD.

Наряду со снижением цен на газ после резкого всплеска, поддержку евро оказал фунт. Он долгое время падал из-за опасений, что новым премьер-министром станет Лиз Трасс. После того как это произошло, пошла покупка на фактах.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, при условии стабилизации рынка газа, возвращаемся к базовому сценарию краткосрочной коррекции EURUSD благодаря ожиданиям «ястребиных» сюрпризов от ЕЦБ и наращиваем сформированные от уровня 0,995 лонги на прорывах сопротивлений на 1 и 1,002. Если паре не удаются зацепиться за 0,995, остаемся вне рынка. Рост цен на голубое топливо – основание для продаж евро в направлении $0,97.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/