Litefinance аналитика.
USD/CAD: консолидация вблизи июльских максимумов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи сильного уровня сопротивления 1.3000 и локальных максимумов от 18 июля.

Доллар США вновь активно пользуется спросом среди инвесторов, поскольку нестабильная ситуация на мировых рынках подталкивает их новых вариантов сохранения своих капиталов. Несмотря на позитивные макроэкономические данные по инфляции, которая в июле отступила от рекордных максимумов, ФРС США по-прежнему настроена на дальнейшее резкое ужесточение монетарной политики. «Ястребиной» риторики придерживается и Банк Канады, чиновники которого в прошлом месяце решились на повышение ставки сразу на 100 базисных пункта — впервые с 1998 года. Регулятор также подчеркнул, что продолжит развитие программы количественного ужесточения, однако ожидает сохранения высокой инфляции (около 8%) в течение несколько месяцев, тем не менее, опровергнув возможность наступления рецессии в канадской экономике в данный момент. По итогам 2022 года ожидается повышение валового внутреннего продукта (ВВП) около 3,5%, тогда как в 2023 году его рост может замедлиться до отметки 1,75%.

Вышедшие в пятницу макроэкономические данные из Канады оказали незначительную поддержку национальной валюте. Так, объёмы розничных продаж в июле прибавили только 1,1%, продемонстрировав замедление динамики с майского значения в 2,3%, тогда как прогнозы аналитиков предполагали снижение до 0,3%. Розничные продажи без учёта продаж автомобилей за аналогичный период скорректировались с 1,9% до 0,8.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений пока не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3150.
Уровни поддержки: 1.2950, 1.2900, 1.2850, 1.2800.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
AUD/USD: технический анализ

AUD/USD, H4

На четырёхчасовом графике над уровнем 0.6846 наблюдается формирование свечного паттерна «молот», который может предупреждать участников рынка о том, что актив находится в области низких цен и в скором времени начнёт разворачиваться. Помимо этого, образовалась фигура «дожи», сигнализирующая о неопределённости на рынке и равенстве сил «быков» и «медведей». Этот паттерн обычно говорит о разворотах по инструменту, однако в локальном основании требует дополнительного «бычьего» подтверждения. Таким образом, в настоящий момент наиболее вероятным видится снижение котировок пары AUD/USD к уровню поддержки 0.6846, преодоление которого откроет путь «медведям» в зону 0.6680–0.6401. Альтернативный сценарий возможен после закрепления котировок торгового инструмента выше уровня сопротивления 0.7031 с целями 0.7184–0.7392.

AUD/USD, D1

На дневном графике наблюдается образование модели свечного анализа «медвежий марубозу», которая подчёркивает силу продавцов, а также формирование фигуры «три чёрные вороны» под уровнем сопротивления 0.7031, также сигнализирующей о продолжении нисходящей динамики. В настоящее время актив, вероятнее всего, формирует паттерн «три медвежьи ступени», который является продолжением тренда и предупреждает о том, что котировки могут продолжить движение вниз. Более вероятным видится сценарий с нисходящей динамикой к уровню 0.6846, преодоление которого позволит продавцам усилить движение вплоть до отметки 0.6401.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 0.6846, 0.6680, 0.6401.

Уровни сопротивления: 0.7031, 0.7184, 0.7392.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
GBP/USD: фунт пытается восстановиться от рекордных минимумов

Текущая динамика

Британский фунт показывает смешанную динамику, тестируя отметку 1.1830 на пробой вверх. Накануне пара GBP/USD продемонстрировала умеренный коррекционный рост, который отчасти был вызван снижением курса американской валюты практически по всему спектру рынка.

Среди прочего, давление на позиции доллара оказала слабая макроэкономическая статистика из США. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе скорректировался с 52,2 пункта до 51,3 пункта, хотя аналитики ожидали снижения лишь до 52,0 пункта, а в секторе услуг — резко сократился с 47,3 пункта до 44,1 пункта, тогда как предполагался рост показателя до 49,2 пункта. Впрочем, стоит отметить, что и британская статистика оказалась разочаровывающей: индекс деловой активности в секторе услуг в августе скорректировался с 52,1 пункта до 46,0 пункта при прогнозе в 51,1 пункта.

Инвесторы сегодня не спешат с открытием новых торговых позиций, предпочитая дождаться итогов симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором должен выступить глава ФРС США Джером Пауэлл. От чиновника ожидают чётких сигналов в отношении темпов повышения процентной ставки в сентябре и далее, а также комментариев относительно перспектив рецессии на фоне ухудшения ситуации на энергетических рынках.

Тем временем, мэр Лондона Садик Хан заявил, что текущей зимой большинство жителей страны не смогут оплачивать счета за отопление и даже позволить себе продукты питания на фоне рекордной инфляции, которая достигла 10,1% в годовом выражении — самого высокого значения с 1982 года. Согласно аналитикам агентства Bloomberg, уже к январю следующего года тарифы на электричество достигнут 4,0 тыс фунтов в месяц. Управление рынков газа и электроэнергии Соединённого Королевства (Ofgem) может установить потолок цен в районе 4,266 тыс фунтов в первые месяцы следующего года, что почти на 0,650 тыс фунтов выше предыдущего прогноза ведомства.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым рекордным минимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, отступив от своих минимальных значений, пытается восстановиться, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.1854, 1.1933, 1.2000, 1.2054.
Уровни поддержки: 1.1800, 1.1758, 1.1700, 1.1650.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
eBay Inc.: технический анализ

Акции eBay Inc., американской интернет-ритейлинговой компании, корректируется в районе 44.00.

На дневном графике цена, покинув пределы узкого нисходящего канала с динамическими границами 38.00–45.00, удерживается выше него, несмотря на тест пройденного ранее уровня сопротивления.

На четырёхчасовом временном интервале видно, что в случае возврата торгового инструмента в канал высока вероятность продолжения снижения и достижения годового минимума на отметке 40.90. В противном случае цена отразится от линии сопротивления и направится в сторону уровня начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 50.20.

Технические индикаторы развернулись и готовятся выдать сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересекли сигнальную линию сверху вниз, а гистограмма осциллятора АО перешла в зону продаж.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Walmart Inc.: технический анализ

Акции Walmart Inc., американской компании, управляющей крупнейшей мировой сетью оптовой и розничной торговли, торгуются на уровне 135.00.

На дневном графике цена корректируется вверх после значительного снижения, формируя локальный восходящий канал с границами 120.00–140.00, и после преодоления уровня промежуточной коррекции 50,0% на отметке 139.00 котировки направились вниз.

На четырёхчасовом временном интервале видно, что восходящая коррекция может считаться исполненной, поскольку почти все уровни коррекции Фибоначчи были достигнуты. В данный момент торговый инструмент готовится закрепиться ниже уровня базовой коррекции 38,2% по Фибоначчи на отметке 134.00, преодоление которого и будет являться основным маркером разворота.

Технические индикаторы подтверждают снижение: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал активно сужаться, а гистограмма осциллятора АО формирует нисходящие бары в зоне покупок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

Litefinance аналитика.
Евро опоздал на поезд. Прогноз от 28.08.2022

Инвесторы ждали от Джерома Пауэлла «ястребиной» риторики, но втайне надеялись на «голубиный» разворот. Не получив его, они стали продавать EURUSD. И призывы чиновников ЕЦБ к решительности ничего изменить не могут. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на месяц

Ваш поезд ушел. Сколько бы чиновники ЕЦБ не говорили о решительности, их «ястребиный» хор утонул в словах Джерома Пауэлла, что ФРС будет продолжать до тех пор, пока не убедится, что работа сделана. Очевидно, что Европейскому центробанку не нравится обвал EURUSD, однако когда на его пути стоит такой титан как Федрезерв, сложно переубедить инвесторов не продавать евро. Энергетический шок заставил хедж-фонды нарастить чистые шорты по региональной валюте до максимальных отметок с марта 2020, и это только цветочки.

Призывы членов ЕЦБ к решительности – не что иное, как запоздалая реакция на падение EURUSD к 20-летнему дну, что приводит к удорожанию энергоносителей, разгоняет инфляцию и вгоняет еврозону в рецессию. ФРС уже давно проявляет решительность, ЕЦБ явно запаздывает, как основной валютной паре не падать? Слова Изабель Шнабель, что центробанки должны рисковать безработицей и ростом ВВП, чтобы избежать высоких цен в будущем стали тенью выступления Джером Пауэлла.

Председатель Федрезерва в своем менее чем 10-минутном спиче 46 раз упомянул слово «инфляция» и цитировал Пола Волкера, своего предшественника, который чтобы сломать хребет CPI провел экономику США через две рецессии. Эта была речь против «голубиного» разворота, на который надеялись финансовые рынки. Еще в конце июля они рассчитывали, что ставка по федеральным фондам достигнет пика в 3,3%, а в 2023 начнет снижаться. Однако как верно отметила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, ФРС не может позволить себе выдавать желаемое за действительное, считая, что инфляция достигла пика. Нужно продолжать делать свою работу.

Динамика ожиданий изменения ставки ФРС

Источник: Financial Times.

После спича Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле, инвесторы убеждены, что затраты по займам вырастут до 3,75-4% и будут оставаться там очень долго. Высокие ставки приводят к росту безработицы, замедлению потребительских расходов и ВВП, что негативно влияет на прогнозы корпоративных прибылей и может вернуть американские фондовые индексы к июньским минимумам. Доллар США получает преференции как безопасный порт по время шторма. Если добавить к этому фактор американской исключительности, падение EURUSD в направлении 0,95 выглядит закономерным.

Инвесторы не реагируют на «ястребиную» риторику чиновников ЕЦБ, так как считают, что агрессивная монетарная рестрикция утопит еврозону в рецессии. Штаты же могут выдержать высокие ставки. Да, ВВП США по итогам двух кварталов сократился на 1,1%, однако валовый национальный доход, напротив, вырос на 1,6%. Очень серьезное расхождение убеждает, что экономика находится в состоянии стагнации, но никак не спада.

Динамика ВВП и ВНД США

Источник: Wall Street Journal.
Торговый план по EURUSD на месяц

Время разбрасывать камни и время собирать камни. Наши прогнозы оказались абсолютно верными, и сейчас мы пожинаем плоды входов в шорты по EURUSD от уровней 1,0355, 1,03, 1,028 и 1,008. Рекомендую придерживаться стратегии продаж. В качестве таргетов по-прежнему фигурируют отметки 0,985 и 0,97.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/