USD/JPY: мягкая монетарная политика Банка Японии


Текущая динамика
По итогам заседания в пятницу Банк Японии оставил без изменений основные параметры монетарной политики. Глава ЦБ подтвердил намерение достичь целевого уровня инфляции 2% в кратчайшие сроки, однако многое зависит от цен на нефть. Таким образом, регулятор, скорее всего, примет более решительные меры по смягчению монетарной политики в будущем.
Сегодня доллар США постепенно восстанавливает свои позиции против японской иены. И, учитывая разницу в подходах к монетарной политике у ФРС и Банка Японии, пара USD/JPY в среднесрочной перспективе, вероятно, будет укрепляться.


Уровни поддержки и сопротивления
Сильными уровнями поддержки являются отметки 121.35 (ЕМА144 на дневном графике) и 120.55 (ЕМА200 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике, уровень Фибоначчи 61,8%). При закреплении ниже уровня 120.55 цена, возможно, направится к отметкам 120.00 и 118.85.
Пробой уровней сопротивления 121.50 (уровень Фибоначчи 50,0%), 122.10 (ЕМА200 и ЕМА144 на 4-часовом графике), 122.50 (уровень Фибоначчи 38,2%) приведёт к возобновлению восходящего тренда с целями 123.70 (уровень Фибоначчи 23,6%), 124.50 и 125.00 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
На дневном графике OsMA и Стохастик рекомендуют короткие позиции, однако на 4-часовом графике индикаторы разворачиваются на длинные позиции, что указывает на возможное завершение нисходящей коррекции.
Уровни поддержки: 121.35, 121.00, 120.55, 120.00, 118.85.
Уровни сопротивления: 121.50, 122.10, 122.50, 123.00, 123.70.


Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от текущего уровня с целями 121.90, 122.10, 122.50, 123.00, 123.50, 123.70, 124.00, 124.50, 125.00 и стоп-лоссом на отметке 121.20.
Короткие позиции можно открывать от уровня 121.10 с целями 120.55, 120.00, 118.85 и стоп-лоссом на отметке 121.60.

GBP/USD: важная статистика
 
Текущая динамика
В течение недели ожидается выход важных данных по состоянию экономики Великобритании.
Завтра будут опубликованы данные по бюджету страны. Согласно прогнозам, в ноябре дефицит бюджета вырос примерно на 4,7 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, в среду выйдут данные по ВВП за 3 квартал. Как ожидается, показатель составит 0,5%, оставшись без изменения к предыдущему значению. Вместе с тем, последние данные по потребительской инфляции показали практически нулевой рост, тогда как индексы цен производителей значительно снизились.
Таким образом, отсутствие роста инфляции и слабые макроэкономические показатели смещают ожидания начала ужесточения монетарной политики в Великобритании на вторую половину 2016 года, что будет оказывать давление на пару.
 
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике пара снижается к нижней линии нисходящего канала вблизи отметки 1.4860.
Восходящая коррекция в паре возможна к уровням 1.5000 (ЕМА50 на 4-часовом графике), 1.5085 (ЕМА144), 1.5120 (ЕМА200), 1.5230 (уровень Фибоначчи 23,6% и верхняя линия нисходящего канала). Вместе с тем, пробой уровня 1.4860 ускорит снижение к отметкам 1.4800, 1.4750, 1.4600 (минимумы года).
На дневном и недельном графиках индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют короткие позиции, а на 4-часовом графике индикаторы разворачиваются на покупки.
Уровни поддержки: 1.4860, 1.4800, 1.4750.
Уровни сопротивления: 1.4960, 1.5000, 1.5085, 1.5100, 1.5120, 1.5230.
 
Торговые рекомендации
Короткие позиции можно открывать от текущей цены с целями 1.4860, 1.4800, 1.4750 и стоп-лоссом на отметке 1.4930.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.4940 с целями 1.5000, 1.5085, 1.5100, 1.5120, 1.5190 и стоп-лоссом на отметке 1.4890.

EUR/USD: общий анализ


Текущая динамика
Единая европейская валюта торгуется с небольшим повышением против доллара США: на текущий момент пара находится в диапазоне 1.0910-1.0930. Как полагают аналитики, американская валюта продолжит укрепляться в связи с ужесточением монетарной политики от ФРС США. ЕЦБ, в свою очередь, напротив, будет наращивать денежное стимулирование экономики еврозоны.
Сегодня в США будут опубликованы данные по ВВП за третий квартал — показатель ожидается на уровне 1,9%. В случае если фактическое значение превысит прогноз, это может стать ещё одним сигналом к открытию коротких позиций по паре. 


Уровни поддержки и сопротивления
Уровень поддержки: 1.0807.
Ближайший уровень сопротивления: 1.1009. 


Торговые рекомендации
Короткие позиции рекомендуется открывать от уровня 1.1009 с целью 1.0815 и стоп-лоссом на отметке 1.1065.

XAG/USD: восходящий импульс угасает
Текущая динамика
По словам президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта, решение ФРС повысить процентную ставку стало началом нового периода роста экономики США. Накануне 2016 года экономика страны обладает сильным импульсом к росту. Он также отметил, что впоследствии регулятор, вероятно, будет повышать процентную ставку на каждом втором заседании. Таким образом, для доллара США характерна тенденция к росту, а цены на драгоценные металлы будут находиться под давлением.
Однако на фоне геополитической напряженности и нестабильности на финансовых рынках драгоценные металлы будут пользоваться спросом как активы-убежища.
Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на то, что индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках рекомендуют длинные позиции, импульс к дальнейшему росту в паре XAG/USD ослабевает.
Цена достигла уровней сопротивления 14.20 (ЕМА144), 14.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Теоретически, возможна восходящая коррекция к отметке 14.45 (ЕМА50 на дневном графике).
Пара торгуется в нисходящем канале на дневном графике с нижней границей вблизи уровня 13.50 и на недельном графике с нижней границей ниже уровня 13.20. Пробой отметки 14.00 (августовские минимумы) ускорит снижение.
Уровни поддержки: 14.00, 13.80, 13.65, 13.50.
Уровни сопротивления: 14.45, 14.80, 15.05, 15.30.
Торговые рекомендации
Короткие позиции можно открывать от уровня 14.20 с целями 14.00, 13.65, 13.50, 13.20 и стоп-лоссом на отметке 14.40.
Длинные позиции можно открывать от уровня 14.55 с целями 14.75, 15.00 и стоп-лоссом на отметке 14.40.

XAU/USD: общий обзор
 
Текущая динамика
После уверенного роста в начале недели цена на золото снизилась и во вторник торговалось в диапазоне 1080.68-1071.79. На данный момент цена находится в районе отметки 1073.85 и уже сегодня может скорректироваться к максимумам недели 1081.60.
Сегодня в США будет опубликована статистика по заказам на товары длительного пользования. Данный показатель является важным индикатором для рынка, и его рост положительным образом влияет на развитие экономики. Однако, согласно прогнозу, объём заказов снизится до -0,7% против 3,0% в октябре, что может негативно сказаться на курсе доллара США и ослабить на некоторое время давление на пару XAU/USD.
 
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике пара торгуется между верхней и средней линиями индикатора «Полосы Боллинджера». Линии скользящих средних с периодами 50 ,100 и 144 находятся выше текущей цены и направлены вниз. Индикатор указывает на негативный тренд. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её постепенно стремятся к нулю. Индикатор ADX указывает на нисходящее движение цены. Линии DI направлены параллельно вниз, ADX падает.
Уровни поддержки: 1068.46 (средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»), 1051.22, 1046.43 (минимум начала декабря).
Уровни сопротивления: 1084.74 (верхняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»), 1097.67, 1118.26, 1131.65.
 
Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от текущего уровня с целью 1080.87 и стоп-лоссом на отметке 1068.46.
Короткие позиции станут актуальными при закреплении цены ниже уровня 1068.46, и их можно будет открывать от уровня 1065.60 с целью 1051.22 и стоп-лоссом на отметке 1073.00.

USD/JPY: снижение пары
 
Текущая динамика
На прошедшей неделе японская иена получила поддержку со стороны решения Банка Японии оставить основные параметры монетарной политики без изменений. Глава Банка Японии дал, в целом, благоприятную оценку состоянию экономики страны.
На данный момент для пары USD/JPY по-прежнему характерна тенденция к дальнейшему снижению.
Однако в Японии наблюдается слабый рост показателей промышленного производства и активности в сфере услуг, а также сокращение объёма экспорта. Инфляция будет оставаться низкой в среднесрочной перспективе. Таким образом, Банк Японии может вернуться к вопросу смягчения монетарной политики.
 
Уровни поддержки и сопротивления
Снижение пары остановилось вблизи сильного уровня поддержки 120.55 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8%). Здесь же проходит нижняя граница восходящего канала на дневном графике. Пока цена находится выше данной отметки, в среднесрочной перспективе для неё характерна тенденция к росту.
Пробой уровней сопротивления 121.35, 121.50 (уровень Фибоначчи 50,0%), 122.00 (ЕМА200 и ЕМА144 на 4-часовом графике), 122.50 (уровень Фибоначчи 38,2%) позволит паре продолжить рост к отметкам 123.70 (уровень Фибоначчи 23,6%), 124.50 и 125.00 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Гистограмма OsMA на 4-часовом, дневном и недельном графиках находится вблизи нулевой линии. В условиях снижения торговой активности в преддверии новогодних праздников пара, вероятно, продолжит торговаться вблизи уровня 121.00.
Уровни поддержки: 120.55, 120.00, 118.85.
Уровни сопротивления: 121.35, 121.50, 122.00, 122.50, 123.00, 123.70.
 
Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 121.60 с целями 121.90, 122.00, 122.50, 123.00, 123.50, 123.70, 124.00, 124.50, 125.00 и стоп-лоссом на отметке 121.20.
Короткие позиции можно открывать от уровня 120.35 с целями 120.00, 118.85, 118.00 и стоп-лоссом на отметке 120.75.