XAU/USD: пара в коррекции

Текущая динамика

Цена на золото находится под давлением после публикации пятничной статистики по рынку труда США за ноябрь. Безработица осталась на прежнем уровне в 5,0%, а количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, оказалось выше прогноза. Эти данные указывают на стабильное состояние рынка труда и восстановление экономики США, что устраняет последние сомнения в повышении процентной ставки в США в середине декабря. Так, фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на почти 80% вероятность повышения их в декабре.
Таким образом, в среднесрочной перспективе на фоне постепенного ужесточения монетарной политики в США золото продолжит дешеветь.

Уровни поддержки и сопротивления

После достижения ключевого уровня поддержки на отметке 1070.00 (ЕМА144 на месячном графике) пара находится в восходящей коррекции, которая может продлиться до уровней 1085.00 (ЕМА144), 1092.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), при пробое которых цена направится к отметкам 1100.00 (ЕМА50 на дневном графике) и 1118.00 (уровень Фибоначчи 23,6%).
На дневном графике индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют длинные позиции. На 4-часовом графике Стохастик также разворачивается на покупки.
Уровни поддержки: 1070.00, 1060.00, 1053.00, 1050.00, 1045.00.
Уровни сопротивления: 1085.00, 1092.00, 1105.00, 1110.00, 1118.00.

Торговые рекомендации

Отложенные ордера на продажу можно выставлять от уровней 1085.00, 1092.00 с целями 1070.00, 1060.00, 1050.00, 1010.00 и стоп-лоссом на отметке 1095.00, а также от уровня 1060.00 с целями 1050.00, 1010.00 и стоп-лоссом на отметке 1072.00.
Отложенные ордера на покупку можно выставлять от уровня 1095.00 с целями 1105.00, 1110.00, 1118.00 и стоп-лоссом на отметке 1090.00.

XAG/USD: в коррекции

Текущая динамика

По итогам вчерашних торгов на COMEX цена мартовского фьючерса на серебро снизилась на 21,6 цента.
Пара находится под давлением на фоне ожиданий повышения процентной ставки в США в декабре текущего года и последующего цикла постепенного ужесточения монетарной политики в США в следующем году. Кроме того, давление на пару оказывают снижающиеся цены на сырьё и нефть.
В связи с отсутствием важных новостей сегодня и в преддверии заседаний Банка Англии и ЦБ Швейцарии, запланированных на завтра, пара продолжит движение в боковом диапазоне.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара XAG/USD снижается в канале с нижней границей ниже уровня 13.50.
Восходящая коррекция в паре может продлиться до уровней 14.40 (ЕМА144), 14.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Вместе с тем, пробой уровня 14.00 (минимумы года) ускорит снижение пары и направит её к отметкам 12.30, 13.00 (минимумы 2009 года).
На дневном и недельном графиках индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют короткие позиции, а на 4-часовом графике разворачиваются на покупки, сигнализируя о возможном продолжении восходящей коррекции.
Уровни поддержки: 14.00, 13.80, 13.50.
Уровни сопротивления: 14.40, 14.50, 14.80, 15.30.

Торговые рекомендации

Отложенные ордера на продажу можно выставлять от уровня 13.95 с целями 13.50, 13.20 и стоп-лоссом на отметке 14.10.
Отложенные ордера на покупку можно выставлять от уровня 14.30 с целями 14.40, 14.50, 14.75 и стоп-лоссом на отметке 13.95.

USD/JPY: пара снизилась

Текущая динамика

За последние два дня пара заметно снизилась.
Давление на пару оказали данные по заказам на продукцию машиностроения за октябрь в Японии, которые выросли на 10,7%, значительно превысив прогнозы. Кроме того, поддержку иене оказывают пересмотренные данные по ВВП Японии за 3 квартал, показавшие рост на 1%, индексу потребительского доверия в ноябре, выросшему до 42,6 пункта, а также уровню заработной платы, увеличившемуся на 0,7%. Вместе с тем, спрос на иену, как на валюту-убежище, может увеличиться в преддверии заседаний Банка Англии и НБ Швейцарии завтра.
Сильная макроэкономическая статистика может подтолкнуть Банк Японии к отсрочке дальнейшего смягчения монетарной политики, что также окажет поддержку иене.

Уровни поддержки и сопротивления

Пара находится выше сильных уровней поддержки на отметках 122.60 (ЕМА144), 122.50 (уровень Фибоначчи 38,2%), 122.35 (ЕМА200 на 4-часовом графике), пробой которых направит цену к уровню 122.15 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейшее снижение ограничивают уровни 121.50 (уровень Фибоначчи 50%), 121.35 (ЕМА144), 120.60 (уровень Фибоначчи 61,8%, ЕМА200).
На 4-часовом и дневном графиках индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют продажи.
Уровни поддержки: 122.60, 122.50, 122.35, 122.15, 121.50.
Уровни сопротивления: 123.00, 123.50, 123.70, 124.00, 124.50.

Торговые рекомендации

Отложенные ордера на покупку можно выставлять от уровня 123.10 с целями 123.50, 123.70, 124.00, 124.50 и стоп-лоссом на отметке 122.80.
Отложенные ордера на продажу можно выставлять от уровня 122.50 с целями 122.35, 122.10, 121.80, 121.00, 120.70 и стоп-лоссом на отметке 122.80.

NZD/USD: общий обзор

Текущая динамика

Резервный Банк Новой Зеландии понизил ключевую ставку с 2,75% до 2,5%, как и предполагалось. Несмотря на это, новозеландский доллар отреагировал ростом к американскому, приблизившись к максимумам прошлой недели.
В сопроводительном заявлении РБНЗ говорится об ожидаемой стабильности в отношении процентной ставки в ближайшем будущем. Конечно регулятор не будет исключать дальнейших сокращений ставки, но, по всей вероятности, изменения эти будут не скоро, и этот фактор является позитивным для национальной валюты.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике цена находится между верхней и средней линиями индикатора «Полосы Боллинджера». Линии скользящих средних с периодами 50, 100 и 144 находятся ниже текущей цены и направлены вверх, что указывает на восходящий тренд. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, а её объёмы постепенно растут. Линии DI индикатора ADX пересекаются и направлены вниз.
Уровни поддержки: 0.6719, 0.6675, 0.6659 (средняя линия Полос Боллинджера, MA50), 0.6636 (MA100), 0.6578, 0.6470, 0.6428.
Уровни сопротивления: 0.6747, 0.6787 (максимум прошлой недели).

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 0.6719 с целью 0.6675 и стоп-лоссом на отметке 0.6747.
Длинные позиции можно открывать при закреплении цены выше уровня 0.6747 с целью 0.6787 и стоп-лоссом на отметке 0.6719.

USD/JPY: анализ и прогноз

Текущая динамика

Несмотря на рост ожиданий относительно повышения процентной ставки от ФРС США, японская иены укреплялась.
На фьючерсном рынке вероятность повышения процентной ставки оценивается в 87,2%. Многие инвесторы полагают, что продолжительный рост доллара США к основным валютам закончился, поскольку факт повышения процентной ставки очевиден и учтён в цене. В такой ситуации многие участники рынка предпочли зафиксировать прибыль по доллару США.
Росту японской валюты и экономики страны также способствуют низкие цены на сырьевые активы.

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике сформировался паттерн «Пин-бар», что свидетельствует о возможной коррекции после нисходящего движения.
Уровни поддержки: 121.00, 120.50, 120.00.
Уровни сопротивления: 122.00, 122.30, 123.00.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать после пробоя вниз уровня 121.00 с целями 120.50, 120.00 и стоп-лоссом на отметке 121.20.
Длинные позиции можно открывать от уровня 122.00 с целями 122.30, 123.00 и стоп-лоссом на отметке 121.70.

XAU/USD: общий обзор
Текущая динамика
Вчера пара торговалась в диапазоне 1076.43-1069.34, закрывшись на уровне открытия дня, однако сегодня сумела преодолеть уровень поддержки на отметке 1072.23 и снижается.
Сегодня ожидается выход данных по розничным продажам в США. По прогнозам, показатель увеличится на 0,2%, что, при подтверждении прогнозов, окажет давление на пару XAU/USD.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике пара торгуется между средней и нижней линиями индикатора «Полосы Боллинджера». Линии скользящих средних с периодами 50 ,100 и 144 находятся выше цены и направлены вниз, что свидетельствует о снижающемся тренде. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, сигнализируя снижение. Индикатор ADX также указывает на нисходящее движение, так как линии DI пересекают друг друга, а ADX падает.
Уровни поддержки: 1055.87 (нижняя линия Полос Боллинджера), 1053.21, 1046.57 (минимум прошлой недели).
Уровни сопротивления: 1072.23 (средняя линия Полос Боллинджера), 1086.41 (максимум текущей недели), 1096.71, 1105.84, 1125.28, 1138.12.
Торговые рекомендации
Короткие позиции можно открывать от текущей цены с целью 1055.87 и стоп-лоссом на отметке 1072.23.
Длинные позиции можно открывать при закреплении цены выше уровня 1072.23 с целью 1086.41 и стоп-лоссом на отметке 1067.00.